Autor: cadesoluciones

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¿Qué debo saber para emitir con versión 3.3?

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¿Qué es lo primero que debo conocer antes de actualizar mi sistema?

Las claves del producto/servicio y unidad de medida asignadas por el SAT, de acuerdo al giro de su negocio.

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¿Cómo puedo saber qué claves debo utilizar ?

Si usted desconoce las claves asignadas por el SAT a su producto/servicio recomendamos:

  1. Apoyarse a través de su contador.
  2. Descargar y consultar el catálogo de claves publicado por el SAT en http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx
  3. Utilizar la herramienta publicada por el SAT en http://www.cade.com.mxclave

 

 

Ya tengo las claves de los productos/servicios  ¿Qué proceso sigue?

Actualizar su sistema de facturación.

 

¿Cómo llevo a cabo la actualización de mi sistema?
Al ingresar al sistema le aparecerá una ventana de confirmación donde le preguntará si desea utilizar la versión 3.3 y usted solo deberá elegir «Usar Ahora«. En ese momento el sistema se actualizará de manera automática.

 

Ya actualice mi sistema ¿Cuál es el primer paso que debo llevar a cabo?

Deberá configurar su sistema actual considerando los 17 nuevos catálogos y los formatos.

¿Cómo puedo realizar la primer factura con la versión 3.3?

El proceso para elaboración de su CFDI 3.3 es igual que la version 3.2, con la parte de los nuevos campos obligatorios y los campos opcionales

 

¿Qué sucede si utilizo claves incorrectas de mis productos o servicios ?

Debe expedir nuevamente el CFDI con la clave correcta.

 

¿Existe alguna penalización si utilizo claves incorrectas de mis productos o servicios ?

En este momento no. El SAT indica que los contribuyentes tienen hasta el 30 de junio de 2018 para no recibir multas por uso incorrecto de las claves.

siguenos www.cade.com.mx

¿Qué es un CFDI de traslado y para qué sirve?

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¿Has escuchado mencionar el nombre CFDI de traslado o carta porte? ¿Sabes que es? A continuación te diremos lo básico que debes conocer sobre este tipo de documento.

El CFDI de traslado anteriormente conocido como carta porte es básicamente un documento en el cual se encuentran declaradas todas y cada una de las mercancías que son transportadas por la vía terrestre y es requerida por las empresas transportistas para amparar dicho traslado.

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Los contribuyentes pertenecientes al sector de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio, según los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, expedir un comprobante impreso con los requisitos marcados en la regla I.2.7.1.23. de la RMF, independientemente de los establecidos por la SCT. (Regla I.2.7.1.23.)

Cuando nos preguntamos que es un CFDI de traslado, también debemos preguntarnos sobre la importancia que posee, ya que solamente por medio de este tipo de documento es posible que se pueda tener un respaldo ante la autoridad sobre el tipo de mercancía o mercancías que son transportadas de un punto a otro por la vía terreste.

Para que el CFDI de traslado realmente se considere como tal, es decir que tenga un peso importante debe contener las siguientes características.

¿Qué es un CFDI de traslado y para qué sirve?

Para que las cartas porte sean consideradas como tal, la ley exige que deben contener cierto tipo de información en su elaboración, estos son algunos de los requisitos o exigencias legales para realizarla de la forma correcta:

Especificar el tipo de carta: es necesario que se especifique que es un CFDI de traslado para que no sea confundida con otras, como la carta de embarque por darte un ejemplo.

Datos del transportador: otro de los datos de importancia son el nombre y el domicilio que posee la persona que será la encargada o responsable de transportar la mercancía.

Datos del remitente: es importante también que dentro de la carta se especifiquen perfectamente el nombre y domicilio de la persona o de la entidad que recibe la mercancía en su lugar de destino.

El número de la orden: otro dato muy importante que no debe faltar se relaciona con el número de orden que debe tener la carta correspondiente con la mercancía.

Descripción de la mercancía: como su nombre lo indica es importante que haya una descripción detallada sobre el tipo de mercancía que es transportada sin que se ignore ningún tipo de detalle.

Gastos: dentro de lo que es un CFDI de traslado es importante que dentro de ella se identifiquen todos y cada uno de los gastos que se tienen con concepto de flete, transporte, combustibles, entre otras que consideremos son adecuadas.

Tipo de transporte: sabemos que es por vía terrestre, pero debe especificarse el tipo de auto, modelo entre otras especificaciones que se consideren son muy importantes.

La importancia de este tipo de documento radica en que funciona como un contrato de transporte de las mercancías, con ella la persona que transporta tiene derecho a cobrar el importe del servicio, además que aquella persona que espera la mercancía tiene derecho en caso de que esta sea perdida o extraviada, o quizás dañada.

Básicamente esta es la información que necesitamos saber sobre los CFDI de traslado y de la importancia que poseen, si quieres conocer un sistema que te ayuda a la generación y cumplimiento de todos los requisitos para los CFDI de traslado, contáctanos y con gusto te ayudaremos.

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Cierre del ejercicio en Aspel-NOI 8.0

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Este proceso tiene la finalidad de depurar los acumulados, así como los registros de trabajadores, percepciones y deducciones con estatus de baja y movimientos que tengan fecha anterior a la fecha de corte indicada para iniciar los movimientos de un nuevo año sin considerar los acumulados del anterior.

 

 

Antes de realizar el proceso de corte anual se  recomienda realizar el siguiente procedimiento:

 

  1. Una vez realizado el cálculo anual en la última nómina del año, generar un respaldo de la información desde el menú de Configuración /Respaldar.

 

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                                                               Figura 1: Generación del respaldo.

 

Una vez terminado el proceso el sistema nos lo indicará.

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                                        Figura 2. Confirmando la generación de respaldo.

 

 

  1. Emitir reportes que se consideren importantes para verificar su información.

 

  1. Estando en la última nómina del año, crear el siguiente periodo desde el menú de Herramientas/Creación del siguiente periodo o también puede ser creado desde la opción “Administrador de periodos” de la “Barra de herramientas de acceso rápido”

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                                               Figura 3. Indicando el periodo de la nómina.

 

  1. Al aceptar la ventana de creación del siguiente periodo, el sistema pregunta si se desea

actualizar los calendarios del siguiente año, a lo que se debe dar clic al botón  si  , de lo contrario se deben actualizar los calendarios manualmente desde el menú Catálogos y consultas / Calendarios.

 

 

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Figura 4. Confirmando la actualización de calendarios.

 

  1. El sistema notifica la terminación del proceso y solicita confirmación para cambiar al siguiente periodo. Dar clic en el botón si  para continuar con el proceso.

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Figura 5. Confirmando el cambio del siguiente periodo.

 

  1. Al acceder a la primera nómina del siguiente año, el sistema enviará el mensaje recordando que se debe hacer el proceso de corte anual.

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                                                   Figura 6. Aviso para realizar el corte anual.

 

  1. Una vez ubicados en la primera nómina del siguiente año, se debe efectuar el corte anual. Desde el menú de Procesos de nómina /Generar corte Anual, en este caso el sistema sugiere las fechas de corte, sin embargo pueden ser modificadas.

 

 

Figura 7. Parámetros del Corte Anual

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Las fechas de corte se refieren al vencimiento de las fechas que se van a considerar en los acumulados de las faltas, vacaciones, salarios y baja de trabajadores.

 

En el caso de las vacaciones se consideran dos años anteriores, por que puede haber trabajadores que no hayan gozado de estas. En el caso de salarios, para que no se pierda el histórico de salarios y en la de baja de trabajadores, para que los que están con estatus de baja no se pierdan los acumulados cuando se requiera generar el cálculo de PTU.

 

  1. Al validar el proceso y tomando en cuenta la fecha de corte para cada uno de los archivos, se depuran los siguientes registros:

 

  • Catálogos de Trabajadores: Se eliminan los trabajadores que se tengan con estatus de “Baja”.
  • Catálogo de Percepciones y Deducciones: Se eliminan las percepciones y deducciones que se tengan con estatus de “Baja”.  
  • Archivo de Movimientos a la nómina: se eliminan los movimientos generados cuya aplicación sea “solo esta nómina”.
  • Archivo de Salarios: Se eliminan los movimientos de cambios de salarios.
  • Archivo de Acumulados de la empresa: Se inicializan los acumulados de la empresa.
  • Archivo de Acumulados del trabajador: Se inicializan los acumulados de trabajadores excepto aquellos que se utilizan para el cálculo de la parte variable del IMSS.
  • Archivo de Faltas: Se eliminan las faltas capturadas.

 

Después de realizar el corte anual, es posible empezar a capturar los movimientos e incidencias del nuevo ejercicio, sin olvidar revisar los siguientes parámetros que se encuentran ubicados en parámetros de la nómina:

 

  • Número de la nómina.
  • Días de pago.
  • Periodicidad.
  • Días año.
  • Tipo de cálculo.
  • El salario mínimo establecido en la zona geográfica del D.F.
  • La vigencia de los parámetros de cuotas de cálculos del IMSS.

Además es necesario revisar:

  • La vigencia de las tablas del sistema, para el correcto cálculo de impuestos.
  • Que los calendarios estén actualizados.

 

 

Nuevos tipos de Comprobante

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A partir del 1 de diciembre, Nómina y Recepción para Pagos, serán reconocidos como un Tipo de CFDI.

El uso de dos nuevos tipos de Comprobante y la implementación de un Catálogo para indicar esta información en un CDFI, sin duda facilitará al contribuyente el proceso de facturación.

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Lo anterior es derivado de los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria por clasificar la información contenida en una factura electrónica y contar con más detalles de la operación por la que se emitió.

Si bien es cierto que la autoridad extendió una facilidad para adoptar estas nuevas medidas hasta el próximo 1 de diciembre, te recomendamos adelantarte e ir conociendo las características de estos Comprobantes:
  • Recepción de Pagos.
Se utiliza para registrar las operaciones que se paguen en parcialidades o en una sola exhibición, pero que no sea pagada al momento de la expedición de la factura.
Además debe ser incluido, con la Clave P en las transacciones a crédito pagadas en fecha posterior a la misión del Comprobante Fiscal Digital por Internet.
  • Nómina
Anteriormente se entendía Nómina como un Complemento de la factura electrónica, para la versión 3.3 del Anexo 20, se realizó la transición para integrarlo como un tipo de  Comprobante.
En ese sentido, se debe señalar la Clave N del Catálogo de Tipo de Comprobante, en una factura que se emita por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y asimilados a estos.
Cabe señalar que por sus características, la autoridad fiscal, reconoce este el Comprobante de Nómina como una especie de factura de egresos.
Asimismo, se mantienen los tres tipos de Comprobante que ya se venían manejando desde la versión 3.2, tales como:
  • Ingreso
Este tipo de Comprobante se utiliza para reconocer los ingresos que obtiene una persona física o moral al intercambiar un producto o servicio comercialmente.
  • Egreso
De acuerdo al Catálogo, se debe registrar con la Clave E, y se utiliza para amparar devoluciones, descuentos y bonificaciones.
  • Traslado
Con la Clave T, este Comprobante acredita la propiedad de las mercancías en traslado, es decir, aquellos productos que son transportadas por vía terrestre, a menudo es requerida por empresas transportistas.
  • CFDI de retenciones e información de pagos.
Por último, el CFDI de retenciones se utiliza para informar de un pago en el que se realizó una retención de impuestos, por ejemplo, el pago de intereses.
Pese a que también se dio a conocer una versión 1.1 del timbre fiscal, subrayamos que en este CDFI no se realizaron modificaciones, por lo tanto, el timbre fiscal se debe mantener en la versión 1.0
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Factura 3.3. ¿Cómo identificas la clave de tu producto o servicio?

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Conoce los pasos a seguir para identificar tus productos y servicios en el catálogo del SAT para la nueva Facturación Electrónica.

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Con el uso obligatorio de la nueva Factura Electrónica 3.3, todavía hay algunos puntos que vale la pena revisar para estar bien preparados. Uno de los que ha despertado más confusión es la identificación de las claves en el llamado “Catálogo de Productos y Servicios”.

Como ya hemos comentado el emisor de un nuevo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) tendrá que identificar lo que está vendiendo de manera más precisa, según un catálogo estandarizado de más de 52,000 claves de productos y servicios. El código correspondiente deberá ser ahora incluido en el campo “Clave Prod Serv”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció facilidades para la adopción del nuevo sistema, y uno de ellos tuvo que ver precisamente con este tema. Hasta el 1 de junio de 2018, no se considerará una infracción equivocarse en la clave del producto o en la unidad de medida. Eso sí, siempre y cuando el emisor de la Factura haya descrito correctamente su producto, servicio o unidad de medida.

¿Pero cómo identificar de manera correcta el código indicado? El SAT incluyó en su página Web una herramienta interactiva y muy útil para orientarte: solo hay que completar cuatro campos, que se van haciendo más específica la búsqueda y nos van llevando hacia la información que necesitamos.

Veamos un ejemplo concreto y paso a paso para que te quede más claro.

Supongamos que tienes una tienda de alquiler de uniformes. Lo primero que tienes que hacer es hacer clic en la página del SAT donde se encuentra esta herramienta de búsqueda. 

Luego debes seleccionar la información correspondiente. En este caso sería:

  • Tipo: servicio
  • División: servicios personales y domésticos
  • Grupo: asistencia doméstica y personal
  • Clase: servicios de lavandería

Haz clic en “Buscar”. Eso te arrojará varios resultados y códigos, donde encontrarás el que estás buscando:

91111501 – Alquiler de uniformes

Por supuesto, es importante que antes de emitir la primera factura confirmes los datos con el cliente que la va a recibir y con tu contador.

Como ves, completar este requisito no debe ser más complicado de lo que parece. Sólo hay que tomarse el tiempo necesario para asesorarse e identificar los productos y servicios propios de tu negocio. Prepárate para cumplir con la autoridad  fiscal en tiempo y forma. ¡Manos a la obra!

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Corte Anual en Aspel-SAE 7.0

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Cuando se concluye un ejercicio fiscal y se va a iniciar la captura de las operaciones del nuevo ejercicio, es necesario efectuar el proceso de Corte Anual, el cual inicializa los montos acumulados de Ventas y Compras, datos que Aspel-SAE controla en los catálogos de   Clientes, Proveedores e Inventarios, en los campos de acumulados

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La finalidad del Corte Anual es preparar la base de datos para que en las estadísticas y reportes sólo se incluyan los montos correspondientes a las operaciones del nuevo ejercicio.

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Figura 2. Inventarios – Acumulado anuales de ventas y compras

 

Procedimiento para realizar el Corte Anual:

 

  1. Estar en el último día de captura del año que concluye.
  2. Realizar un respaldo de la información.
  3. Emitir todos los reportes y estadísticas necesarios.
  4. En el menú Procesos / Corte anual, seleccionar el(los) archivo(s) a procesar o bien la opción Todos, como se muestra en la siguiente imagen.

 

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                                                              Figura 3. Proceso de Corte Anual

 

Una vez elegida la opción (Clientes, Proveedores, Inventarios o Todos), el sistema envía el mensaje de validación, al aceptar el mensaje se efectúa el proceso.

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                                                Figura 4. Confirmación del proceso de Corte Anual

 

 

 

? Nota: En caso de no efectuar el Corte Anual el último día del año y continuar la captura de operaciones ya con fechas del nuevo ejercicio de trabajo, se puede llevar a cabo el proceso de Corte anual en la fecha que se encuentre en ese momento, por ejemplo, 16 de Enero del 2017, y posterior al Corte Anual se debe realizar el proceso de Actualización de archivos el cual se encuentra en el menú Procesos / Actualización de archivos, Ventas y/o Compras.

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                                                      Figura 5. Actualización de ventas y compras

 

 

Este proceso se efectuará indicando el rango de fechas a partir del primer día del año y hasta el día de captura actual.

 

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                               Figura 6. Indicando rango de fechas de actualización de archivos

 

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Cierre de Ejercicios Fiscales en el Sistema Aspel-COI 8.0

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La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la pérdida o ganancia contable del ejercicio.

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Este proceso se lleva a cabo de una manera sencilla en Aspel-COI utilizando la opción de Póliza de cierre. Pero antes de realizar dicho proceso se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

 

  • Ejecutar el proceso de contabilización, si es que se tiene desactivado el parámetro “Contabilización en línea” o si ocasionalmente se hizo un cambio de dicho parámetro.
  • Revisar que los archivos de datos no contienen errores, este proceso se lleva a cabo desde el menú Configuración/ Control de archivos habilitando la casilla “Seleccionar todas las tablas”, posteriormente presionar el ícono “Diagnóstico y Recuperación”.
  • Si se usa la opción de “Guardar pólizas no cuadradas”, es necesario comprobar que no existan pólizas pendientes de cuadre, es decir, se hayan realizado los asientos contables correspondientes.
  • Realizar el traspaso de saldos.

 

 

A continuación se describe el proceso cierre de Ejercicios Fiscales:

 

1.     Configuración de parámetros de sistema

 

  • Ingresar Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Sección Pólizas

 

  1. a) Ubicarse en el mes de cierre fiscal, para nuestro caso Diciembre, comprobamos que en el parámetro “Mes de ajuste después de” esté seleccionado Diciembre.

 

NOTA: Es importante señalar que el sistema permite realizar el cierre del ejercicio en cualquier mes del año, por ello, el sistema crea el mes de ajuste después del mes de cierre fiscal que se asigne en Parámetros del Sistema. Cabe mencionar que el mes de cierre fiscal es manipulable debido a que en otros países de Centro y Sudamérica, se manejan diferentes meses de cierre fiscal; también funciona para aquellas empresas que se declaran en quiebra en cualquier mes del ejercicio y se requiera para ello, registrar el cierre.

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                                             Figura 1  Parámetros del Sistema / Pólizas.

 

 

  1. b) Crear el siguiente periodo (Ajuste).

 

  1. c) Una vez creado el Mes de Ajuste, cambiarse a ese periodo, en este momento es oportuno realizar los ajustes contables correspondientes a las cuentas de balance y de resultados en caso de que sea necesario, es recomendable realizar ajustes que
  2. afecten a estas cuentas, antes de generar la póliza, pues la información del resultado fiscal se puede ver modificado por estas variaciones.

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Figura 2 Periodo de Ajuste

2.     Generación de póliza de cierre

 

  • Ingresar Menú Procesos / Póliza de cierre

 

Puntos a considerar:

 

  • En este mes de ajuste, debe existir la cuenta contable donde se registrará el resultado del ejercicio, y en caso de trabajar con Departamentos, las cuentas contables deben tener la asignación de departamentos correspondiente.

 

  1. a) Asignar la cuenta inicial y final de las cuentas de resultados, así como la cuenta del resultado del ejercicio o cierre.

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Figura 4. Generación de la póliza de cierre.

 

  • Si se trabaja con departamentos se podrá activar la opción «Por Departamento» para crear una póliza con los montos correspondientes a cada uno de los departamentos.
  • Si se trabaja con departamentos y se desea generar una sola póliza, no será necesario elegir el departamento ya que Aspel-COI asociará el departamento y monto correspondiente por cada una de las cuentas a saldar.

 

  1. b) El sistema genera la póliza con la información del cierre.

 

  1. c) Por último se tiene que contabilizar la póliza, para afectar el saldo de las cuentas.

 

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                                                 Figura 5 Contabilización de la póliza.

 

Cuando la póliza de cierre es contabilizada, los saldos finales de las cuentas de detalle incluidas en las pólizas se igualaran a cero y la diferencia de cargos y abonos será aplicada a la cuenta de cierre señalada.

 

Realizado este proceso, se crea el primer mes del siguiente ejercicio, en este caso enero de 2017 para iniciar la captura de información correspondiente a ese año.

 

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Decimales en cantidades y precios en los sistemas Aspel.

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En el presente documento, se describe la manera en que los sistemas Aspel trabajan con la cantidad de decimales (en precios y cantidades) y la forma en que estos se ubican en el CFDI. Esto con el fin de apoyar al usuario para que tenga la certeza de que sus comprobantes emitidos están alineados con lo que solicita la autoridad en el estándar y en la guía de llenado (da clic aquí para verla).

 

A continuación un ejemplo de cómo los sistemas Aspel operan con los decimales:

 

Se tiene una configuración de dos decimales en precios y montos, y se requiere generar un CFDI v3.3 por la venta del siguiente producto y cuyos montos son los que el usuario puede ver en el sistema:

 

Cantidad Descripción IVA Precio unitario Total partida
1 Juego de pinzas 16% 2465.20 2465.20
 

 

  

 

  

 

 IVA 394.43
Total 2859.63

 

Para este caso, en el nodo de Impuestos del CFDI se tiene lo siguiente:

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Se puede notar que existe una diferencia en el campo “Importe” del nodo de Impuestos por partida, el cual se presenta con tres decimales (394.432) ; y el nodo de TotalImpuestosTrasladados que solo presenta dos (394.43).

 

En las especificaciones técnicas y en la guía de llenado se especifica para cada uno de los productos en el campo del Importe lo siguiente:

 

“El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado éste campo en el estándar técnico del Anexo 20”

 

En otras palabras, el sistema en el cual se genere la factura realizará las operaciones necesarias para ingresar la cantidad correcta y de acuerdo con las nuevas validaciones para el CFDI v3.3 considerado todos los decimales resultantes de la operación.

Para el nodo “TotalImpuestostraslados” se especifica que:

“Es el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados, no se permiten valores negativos y es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados. Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda“

 

De acuerdo con esta descipción, las cantidades en este nodo se registrarán siempre redondeando los importes a los decimales que maneja la moneda en la operación, por lo que cualquier cantidad que componga este nodo, será redondeada sin importar la cantidad de decimales que acumuló anteriormente. Es decir, si el importe del impuesto en las partidas es de 394.432, para el acumulado en el nodo TotalImpuestosTraslados y cada uno de los subnodos, el importe será 394.43, ya que se está redondeando a dos decimales.

 

A continuación se ilustra la forma en que opera el sistema con un producto de costo unitario 95.265. En la imagen se observa en la columna del precio unitario la cantidad 95.2650, mientras que en el subtotal se respetan los decimales indicados en el catálogo de monedas dejando un resultado de 95.27.

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Considerando estas premisas, los usuarios pueden estar seguros de que los comprobantes generados con los sistemas Aspel cumplen con todas las especificaciones establecidas por la autoridad y por tal motivo, son válidos.

 

IMPORTANTE   

La autoridad ha indicado que estás reglas se van a aplicar en los TOTALES DEL DOCUMENTO y en los TOTALES DE IMPUESTOS, y que a nivel concepto o partida está permitido el uso de hasta 6 decimales.

 

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Cierre del ejercicio en Sistemas Aspel

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El año 2017  termino y quizá muchos se pregunten como iniciar operaciones nuevas en sus sistemas Aspel, es por ello que les traemos un video tutorial de cómo dar por concluido su Ejercicio fiscal en su Sistemas Aspel SAE, COI y NOI para iniciar con la captura de sus operaciones del nuevo Ejercicio 2018.

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SAE 7.0

Se llama «Corte Anual» al Cierre del Ejercicio, el cual inicializa los montos acumulados de Ventas y Compras controlados en los campos de acumulados desde los Catálogos de Inventarios, Clientes y Proveedores respectivamente. Este proceso hace un corte como el nombre lo indica para que los reportes y estadísticas solicitados incluyan los Montos de las operaciones del Nuevo Ejercicio.

Realizar para el Corte Anual se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al Sistema en el ultimo día de captura del Año.

2. Ingresar un el menú Utilerías / Corte Anual y seleccionar la opción de Todos o bien si solo queremos realizar cortes específicos seleccionar la opción deseada.

Es importante que se realice un respaldo previo de toda la información, así como de emitir todos los reportes y estadísticas necesarios del año que termina.

3. Aceptar las ventanas de avisos y confirmación para que el proceso se efectúe.

Si el proceso no se realiza el ultimo día de la captura del año se puede realizar en el día que se encuentre aunque sea el ejercicio actual, pero posteriormente se dębe realizar el proceso de «Actualización de Archivos» dentro del menú Utilerías / Actualización de Archivos / Actualización de ventas y compras. Donde se dębe indicar el rango de fechas a partir del primer día del año y la fecha real de captura.

NIO 8.0

Se llama «Cierre del Ejercicio» el cual depura los acumulados, registros de Trabajadores, percepciones y deducciones y Movimientos, limpiara para el ejercicio nuevo todo aquello con estatus de baja y con fecha anterior al de la fecha de corte. Este proceso realizara los siguientes operaciones:

– Elimina Trabajadores, Percepciones y Deducciones con estatus de Baja

– Elimina movimientos generados cuya aplicación sea «solo esta nomina», de cambio de salarios y faltas capturadas.

– Inicializa los acumulados de la Empresa, de Trabajadores (Excepto los que se utilizan para el calculo de parte variable de del IMSS)

Para realizar el cierre del ejercicio se deben seguir los siguientes pasos:

Es importante que se realice un respaldo previo de toda la información así como de emitir todos los Reportes y Estadísticas necesarios del año que Termina.

1. Crear el siguiente periodo, es decir el primero del siguiente ejercicio, actualizando los calendarios del siguiente año.

2. Entrar en ese periodo creado, se dębe realizar el Corte anual como lo sugiere el sistema desde el  menú Procesos / Corte anual.

3. Seleccionar las fechas de vencimiento para el corte que se van a considerar en los acumulados, Vacaciones, salarios y bajas de Trabajadores.

Por recomendación el sistema sugiere las fechas que para el caso de Vacaciones, Salarios y Baja de Trabajadores se considera de dos años anteriores, para no perder el historial por cálculos de la PTU, Vacaciones gozadas, entre otros.

4. Revisar los Parámetros de la nómina:

– Número de la nómina

– Días del Año

– Tipo de Cálculo

-El Salario Mínimo establecido en la zona

– Cuotas de Cálculo del IMSS

– Vigencia de las tablas del Sistema

– Calendarios

COI 8.0

Se llama «Cierre de Ejercicio Fiscales» y su objetivo principal es saldar las cuentas de resultados y determinar la perdida o ganancia del Ejercicio. Para ello se hace uso de una póliza llamada «Póliza de Cierre».

Para el Cierre del Ejercicio Fiscal se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ubicarse en el mes de cierre fiscal, y verificar o seleccionar en Parámetros del Sistema que este activa la opcion «Mes de ajuste despues de Diciembre».

-Es importante revisar también que si no esta habilitada la opción de contabilización en linea se realice el proceso de contabilización desde el menú de Procesos / contabilización.

-Revisar que la BASE DE DATOS no contenga errores con el proceso de «Control de Archivos» desde el menú Utilerías / Control de Archivos con las opciones » Diagnóstico y Recuperación «.

-No dejar ninguna póliza pendiente de cuadrar y que se haya realizado el proceso de «Traspaso de saldos».

2. Crear el Periodo de ajuste e ingresar en ese periodo, dębe de realizar en este periodo los ajustes necesarios para las cuentas de balance y de resultados antes de hacer la póliza.

3. Realizar la Póliza de Cierre desde el menú Procesos / Póliza de Cierre, ahí asigna la Cuenta inicial y de Resultados así como la cuenta del resultado del ejercicio, si no la tiene debe crearla y en caso de usarlos asignar los departamentos de las cuentas.

4. Contabilizar la póliza para afectar los saldos de las cuentas, los saldos de las cuentas de detalle incluídas en la póliza se afectarán y pasarán a cero y la diferencia de cargos y abonos se aplicarán a la Cuenta de Resultado del Cierre.

5. Crear el siguiente periodo, es decir el primer periodo del siguiente Ejercicio para iniciar el siguiente año fiscal.

ANÁLISIS DE NOVEDADES Y MEJORAS A LAS NIF 2018

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El próximo año habrá grandes cambios políticos y económicos, además de grandes cambios sobre los instrumentos financieros y las Normas de Información Financiera (NIF), ¿estás listo para este gran reto?

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Estamos cerrando el ejercicio 2017 y, sin duda, ha sido un ejercicio con un número importante de cambios tanto en el plano contable como en el fiscal, los cuales han provocado que muchos contribuyentes tengan que redoblar esfuerzos por la carga de trabajo. Al respecto, podemos observar que, debido al mundo tan cambiante de los negocios y de la forma de realizarlos, es necesario que la normativa también sea modificada. Por lo anterior y de acuerdo con los comunicados emitidos por medio del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) durante el siguiente ejercicio 2018 entrarán en vigor las NIF que conforman el tema de instrumentos financieros.

Por otro lado, cabe mencionar que dentro del marco conceptual también existen algunos cambios, debido a que cuando se realizan en otras NIF se deben publicar al mismo tiempo en este, con el objeto de evitar inconsistencias entre las nuevas publicaciones y así poder realizar los cambios con toda la normativa necesaria para darle forma al cambio.

Un cambio relevante que podremos encontrar dentro de la nueva publicación de las NIF será un nuevo concepto o ampliación respecto a “valor razonable”, así como los cambios del marco conceptual, los cuales serán cada vez más apegados a los estándares internacionales.

Por lo anterior, podemos observar que tan sólo con el cambio conceptual de “valor razonable” se debió incorporar éste en todas las secciones que es mencionado el concepto, por ejemplo, en toda la normativa que estudia a los instrumentos financieros. Dentro de la publicación de las NIF, también podremos encontrar una ampliación al glosario de términos, esto con el objeto de entender un poco más los cambios conceptuales de este ejercicio.

Entonces, si bien es cierto que existen algunos cambios en varias secciones, la mayor parte se encuentra centrada en el tema de “instrumentos financieros”, por lo que será toda una gran responsabilidad por parte del CINIF para tener todo lo necesario para la entrada en vigor de las normativas, esto con el objeto de que en todas las secciones que se tenga que realizar algún cambio se encuentre ya especificado.

Así que, colegas contadores, el próximo ejercicio será un año lleno de cambios, no sólo en el aspecto político y económico de la nación, además de mucho estudio, ya que deberemos analizar todos los cambios en las NIF para llevar nuestra contabilidad en cumplimiento de las nuevas reglas. Por esto, debemos revisar la nueva normativa y estudiar mucho para el siguiente ejercicio 2018.

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Agradecimiento CADE 2018