Elaborar o dar de alta una póliza dinámica

Aprende cómo crear una póliza dinámica automáticamente a partir de comprobantes fiscales (CFDI), lo que te ayudará a ahorrar tiempo y reducir errores en la captura contable.

1. Preparar la plantilla de póliza dinámica, ve al menú Reportes, te diriges a Administrador de hojas de cálculo .

• Y abre la pestaña Póliza dinámica.

2. Asegúrate de que ya hayas asignado las cuentas contables de IVA y banco. Este paso solo se hace una vez. El sistema usará estas cuentas automáticamente.

Las plantillas funcionan con etiquetas como <FECHA>, <TOTAL>, etc. Puedes verlas al editar la plantilla en excel, en la pestaña Etiquetas.

3. Crea la póliza desde uno o más CFDI, ve al menú Cuentas y pólizas y haz clic en Pólizas .

• Haz clic en Agregar  para crear una nueva.

4. Tienes dos formas de generar la póliza:

• Usando el ícono Genera póliza dinámica CFDI , selecciona uno o varios CFDI desde tu computadora o desde el depósito de documentos.
• Elige una plantilla y define si deseas que la información esté por comprobante (una línea por CFDI) o concentrado (una línea con el total).
• Elige la cuenta de flujo que se asignará automáticamente.

• Selecciona los CFDI y arrástralos a la ventana de captura. Verás automáticamente la ventana para generar la póliza.
• Luego seleccionas la plantilla, nivel de detalle y haces clic en Aceptar.

El sistema crea automáticamente la póliza, incluye el UUID del CFDI (si así lo configuraste) y ya cumple los requisitos de contabilidad electrónica.

En caso de seleccionar más de un CFDI, en la sección Detalle de la póliza puedes definir cómo se registrará la información:

• Por comprobante: se generan N partidas (una por cada XML seleccionado o arrastrado).
• Concentrado: se generan las partidas correspondientes al tipo de póliza y, en una sola partida, se concentra la información de todos los XML seleccionados o arrastrados.

El sistema crea la póliza de forma automática, cumpliendo con los requisitos de la contabilidad electrónica. Además, incluye el folio fiscal en la partida de la cuenta que hayas configurado previamente.

5. Desde la opción Consulta de pólizas, puedes revisar de manera sencilla la póliza que se generó a partir de un CFDI.

Importante: asegúrate de tener actualizado tu sistema con el último re-instalable, de lo contrario esta funcionalidad no estará disponible.

¡Muy bien! Ya cuentas con todo para elaborar o dar de alta una póliza dinámica. ¡Ahora te toca a ti!