Nuevas funciones y características de Aspel-FACTURE 5.0

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En esta nueva versión de Aspel-FACTURE 5.0, incluyen varias funciones y características
enfocadas a permitir administrar el negocio de forma fácil y segura, es ideal para emprendedores y profesionistas que facturan servicios. Las nuevas funciones y características son:

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a. Consulta de Gastos: Se podrá agregar los CFDIs que tengan como RFC receptor
al de la empresa configurada, con esto se trata de llevar un control de los
diferentes gastos que son aplicados para dicho RFC.

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b. Consulta de Complementos: Relacionado a la consulta de gastos, se muestran
los complementos de pagos que estén asociados a un CFDI emitido, cuyo RFC
receptor sea el mismo que el configurado en la empresa actual.

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Complementa las estadísticas con el práctico “Tablero” que te permite de primera mano
analizar tus ventas, gastos, pagos entre otros, filtra y obtén tus estimados de manera
gráfica.
Cuenta con las siguientes secciones:

Ingresos: Obtiene el monto correspondiente a lo facturado en el Sistema.

Gastos: Nuevo módulo que muestra los montos de los comprobantes emitidos para el RFC  (como receptor) que se tenga configurado en el Sistema.

Pagos: Obtiene el monto correspondiente a los complementos de Pagos emitidos desde el Sistema.

Retenciones: Obtiene el monto correspondiente a las Retenciones emitidos desde el
Sistema.

Viáticos: Obtiene el monto correspondiente a los Viáticos emitidos desde el Sistema.

Imprimir: Genera la impresión de lo emitido en la consulta actual.

Salir: Se cierra la Consulta.

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Se agrega un campo denominado “No Identificación”, permite capturar libremente la
información requerida. Únicamente disponible desde “Otros Pagos”, esta permitirá cubrir la necesidad de la facturación global ya que esta información se verá reflejada en el XML del documento cumpliendo con el Artículo 29-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2.7.1.24.

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Al agregarse la sección de “Gastos”, FACTURE 5.0 llevará un control de los comprobantes
emitidos al RFC (que esté como emisor) de la empresa actual. Al contar de esta manera
con información relacionada al RFC emisor, se pueden tener casos donde se tengan CFDIs pendientes para cancelar, por lo que en la consulta de “Gastos” se implementa el consumo del servicio de cancelación, mediante el cual se obtendrá el listado de comprobantes emitidos al RFC actual que tengan que ser cancelados. Desde esta interfaz el Usuario podrá aceptar o rechazar la cancelación de los mismos

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Aspel – NOI ASISTENTE 2.0

En esta actualización se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:
Lo Nuevo.

 Vacaciones
Se implementa la función “Vacaciones”, donde se podrá llevar un control de los días disfrutados y disponibles calculados de la antigüedad del empleado en la empresa.
Esta función está disponible tanto para la versión web como para la versión móvil.
En el detalle de vacaciones se mostrará la siguiente información:
 Foto y nombre del empleado.
 Fecha de ingreso.
 Antigüedad: Se calcula con base en la fecha de ingreso.
 Periodo de vacaciones: Año actual donde se podrá hacer uso de las vacaciones. Desde este módulo se podrán modificar los días otorgados, la fecha del periodo y consultar los días disponibles de disfrute.
 Días otorgados: Días de disfrute a los que tiene derecho el empleado.
 Días disfrutados: Días que ya han sido disfrutados.
 Días disponibles: Días restantes disponibles.
 Historial de solicitudes de vacaciones.
 Detalle: Se mostrará el detalle de cada evento registrado, al seleccionarlo se abrirá una ventana emergente.
 Botón: Permite realizar el alta de un evento de tipo vacaciones.

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Iniciando sesión con perfil Administrador, al seleccionar un empleado que no tenga fecha de ingreso, se mostrará la ventana “Modificar fecha de ingreso”, donde se podrán indicar los datos faltantes sin la necesidad de ingresar al detalle del trabajador para realizar la modificación.
Al ingresa con un perfil Empleado, se mostrará el mensaje: “No cuentas con fecha de ingreso. Verifica con tu Administrador”.
Cuando se presente el reingreso de algún empleado, se tendrán 2 opciones para reactivarlo:

 

 Conservar la fecha original de antigüedad.
 Asignar una nueva fecha de ingreso.

 

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 Reporte de vacaciones
 El reporte se mostrará en formato PDF y contara con un filtro para la emisión por:
 Rango de periodos.
 Oficinas.
 Algún empleado en particular.
 Estará disponible sólo para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.
 Se podrá emitir en resumen o detallado:

 Reporte en resumen: Se puede observar la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados y disponibles por cada trabajador.

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Reporte detallado: Muestra la antigüedad, los días otorgados, los días disfrutados, días disponibles y los periodos en las que fueron generadas las vacaciones por cada trabajador.

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Puestos

Se agrega el campo Puesto en los datos del empleado.

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 Existen 3 formas de poder agregar puestos:
 Durante el alta o modificación del empleado.
 A través del proceso de importación de empleados.
 Desde la opción configuración del sistema/ Puestos.
 Se debe ingresar a la pestaña de Configuración para modificar o eliminar los puestos.
 No es posible eliminar el puesto si está asignado a algún empleado.

 

 Organigrama

Se implementa un organigrama en el menú de opciones del sistema.
Disponible en la versión web de Noi Asistente y para perfiles Administrador y supervisor.
Al consúltalo se mostrará la pestaña “Organigrama”, la cual contendrá en la parte superior botones para aumentar o disminuir el zoom del mismo.

 

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El mapa jerárquico se iniciará desde el Súper Administrador (el administrador por default de la empresa) y desde ahí se mostrarán los administradores, empleados y/o supervisores que se encuentren a su cargo.

 

Por omisión la primera y segunda rama jerárquica se visualizan, las demás se mostrarán ocultas hasta que el usuario lo despliegue. La vista será la misma para ambos perfiles.

Se mostrara una barra de herramientas sobre cada uno de los elementos que conforman el diagrama con los siguientes botones:

 Vista vertical u horizontal de los elementos hijo: Se visualizaran los elementos hijo de manera vertical u horizontal.

 Modificar jefe del empleado: Modificar jefe o supervisor al empleado seleccionado.

 Datos del empleado: Se mostrará una ventana con la información del empleado.

 Organigrama a partir del empleado seleccionado: Mostrara el organigrama a partir de los niveles subsecuentes del empleado seleccionado.

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 Recorrido

El empleado podrá visualizar en un mapa los lugares en donde ha registrado asistencias en el día de interés. El cálculo de la fecha y hora se realizará con base en la zona horaria donde se esté realizando el registro.

Los Administradores y Supervisores deberán seleccionar a sus empleados a su cargo para ver esta información.

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 Reporte de asistencias Se podrá emitir el reporte en formato PDF o CSV y cuenta con diferentes filtros con la finalidad de obtener la información deseada. Disponible para usuarios con perfil Administrador o Supervisor.

 Huellas en el servidor Con esta nueva versión será posible almacenar la huella de los trabajadores en el servidor y podrán ser descargadas en el checador de otra sucursal.

 Horarios nocturnos Se implementa el manejo de tres horarios: matutino, vespertino y nocturno los cuales se podrán configurar por horario o por oficina. Para horarios nocturnos, al indicar el horario de salida, se mostrará el día al que corresponda.

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 Bitácora Se agrega la función de consulta de bitácora en el menú de configuración del sistema, disponible para el usuario Administrador.

En ella se podrá obtener información a detalle de los cambios realizados en los módulos y sub-módulos.

Se podrá emitir un reporte el cual mostrará información del módulo que se seleccione en el filtro. En caso de no colocar uno se mostrarán todos los movimientos.

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 Acceso directo a Centro de Asistencia en Línea

 Se agrega un acceso directo a la sección Centro de Asistencia en Línea, en la cual se podrán tener soporte de dudas referentes al funcionamiento del sistema.

 Para la versión Móvil se podrá localizar en la esquina superior derecha de la ventana de acceso antes y después de iniciar sesión.

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 Para la versión web el botón se ubica en la esquina inferior derecha.
 Interchequeo
Se agrega la función de Interchequeo la cual consiste en enviar la alerta: “Existe un registro previo o se ha llegado a una totalidad de asistencias”, en los siguientes casos:

 Cuando se intente checar asistencia por segunda vez antes de pasar 10 minutos entre un registro a otro.

 Cuando se hayan realizado los 2 o 4 registros de asistencia (sin comida y con comida).

 Pre-registro de múltiples empleados
Será posible realizar el pre-registro de múltiples trabajadores en un dispositivo, al dar clic en la opción “Colaborador” el sistema mostrará la ventana donde le permite seleccionar todos o ciertos empleados.

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 Detección de aplicaciones que modifican la ubicación.
 Se agrega esta función en la consulta de asistencia pestaña historial, que permite saber cuándo los registros de asistencia de los empleados han sido realizados con ayuda de aplicaciones que modifican la ubicación del dispositivo, presentando la leyenda: “GPS con riesgo de manipulación”.
Esta función estará disponible para usuarios Supervisores y Administradores.

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 Nuevo modo de búsqueda
Se implementa un nuevo modo de búsqueda en las diferentes consultas web que permite mostrar las coincidencias de acuerdo a la letra que se vaya ingresando, esto permitirá una búsqueda más precisa de la información deseada.}
 Filtros para supervisor y administrador
En el filtro de la consulta de colaboradores, se agrega la opción para que se muestre el nombre del administrador o supervisor que haya iniciados sesión, además de las opciones que ya se tenían, las cuales son: Colaboradores directos y Todos.

 Barra de herramientas del reporte
Al emitir un reporte, en la parte superior de la vista preliminar se muestra una barra de herramientas que incluye opciones para: imprimir, guardar, buscar un texto dentro del reporte, navegación entre páginas, zoom y modo de visualización.

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Mejoras en el sistema:
 Emisión de reporte de asistencias en formato PDF. .
 Organigrama de roles desempeñados.
 Historial de vacaciones para cada empleado.
 En la consulta del trabajador, se mostrara la imagen del registro de la huella del empleado de lo contrario se mostrará en blanco.
 Detección de ubicaciones falsas.
 Asignación de forma masiva de empleados para un supervisor.
 Configuración de horarios nocturnos.
 Almacenamiento de huellas y descarga en diferentes sucursales.
 Bitácora de movimientos.
 Registro de múltiple dispositivos.

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Mejoras en el Re-instalable 29 de Aspel-SAE 7.0

En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

aspel-SAE-areaComercial (1)

✓ Se implementará una nueva forma para la generación de recepción de pagos, por medio de SPEI. Este proceso consiste en cargar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en el alta de Comprobante de pago/ Recepción de pagos multidocumento.

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✓ Se cargará el archivo CEP (xml), descargado de la página de BANXICO, el cual contiene la información del movimiento de pago a generar, una vez guardado el pago, sobre la ventana del alta del comprobante de pago, se visualizará la información, que se contiene en el CEP.

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✓ Pólizas de cuentas por cobrar
Se agrega el check incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica sobre la ventana de Interfase con Aspel-COI, esto para poder adjuntar la información fiscal de los documentos de CxC.

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✓ Formas de Pago SAT
Si el cliente tiene configurada una forma de pago desde la pestaña de Fiscales, al momento de realizar un documento digital, se tomará la forma de pago que se tiene configurada; en caso de que NO se tenga una forma de pago configurada en el cliente, se tomara la forma de pago con la cual se está pagando el documento.

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✓ Captura de XML de facturas que no se grabaron en el sistema por medio del botón: CFDI Relacionados y clave de confirmación. Id relacionado 8431
✓ En Comprobantes de Pago se podrá realizar la recepción de los pagos seleccionando los documentos de una sucursal y posteriormente cambiar al cliente matriz. Id relacionado 8424
✓ Al utilizar la calculadora para definir montos, el resultado se colocará a 6 decimales. Id relacionado 8410
✓ Reenvío de facturas por correo desde el portal de Facturación WEB. Id Relacionado 8409
✓ Al cancelar devoluciones se hace la afectación de lotes y pedimentos regresándolos a su almacén correspondiente. Id relacionado 8363
✓ Visualización y generación de CRP cuando se saldan Facturas y Notas de Venta a las cuales se les aplicaron Notas de Crédito. Id relacionado 8356 y 8357
✓ En la información de envió de correo, cuando la factura se genere en dólares el Monto total se visualiza en USD. Id relacionado 8346
✓ Al momento de realizar el grabado de una factura, el sistema no muestra el mensaje: Servicio de timbrado ASPEL: 301 – XML mal formado. Validación de XML: valor de tipo simple no válido: ‘0.006829999999999’/ ‘0.00639999999999999’. Ubicación: /*:Comprobante[1]/*:Concepto[1]/*:Concepto[ 1….: Base Detalle:301” . Id relacionado 8323 , 8324 y 7460
✓ Envío masivo de CFDi’s con la configuración PREDET , sin que se detecten los correos como spam. Id relacionado 8285
✓ Se puede adjuntar más de 1 archivo (PDF, XLS, Word) antes de guardar una Compra. Id relacionado 8250
✓ Al generar una Factura global no mostrara el mensaje : El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento. Id relacionado 8215

✓ En las estaciones remotas se visualizan las descripciones de los campos libres que el cliente personalizó dentro de los Parámetros del sistema en el servidor. Id relacionado 8198
✓ Generación de estadísticas en estaciones remotas. Id relacionado 8091
✓ Generación de pago multidocumento en dólares con configuración en decimales 2,2,2, Id relacionado 8030.
✓ Generación de reporte “Pagos a Facturas” filtrando por diferentes porcentajes de impuestos. Id relacionado 7978
✓ Se pueden definir los valores para uso del CFDI y forma de pago del cliente dentro de la ventana Alta de Facturas seleccionado la opción Alta de clientes. Id relacionado 7531
✓ Al realizar la edición de formatos y colocar el campo “Documento”, de la tabla CDSRELACIONADOS traerá la información del folio del documento relacionado. Id relacionado 7486 y 7234
✓ Generación de Comprobantes de pago mediante los archivos electrónicos de Pago de BANXICO. Id relacionado 7340.
✓ Al generar la factura masiva por modelo respeta la forma de pago y el uso de CDFI que se definió en el detalle del cliente. Id relacionado 7024
✓ Timbrado con proveedor EXPIDETUFACTURA. Id relacionado 6939
✓ Al modificar Ordenes enlazadas no muestra el mensaje: ” la cantidad no debe ser mayor a la original” Id relacionado 6734
✓ Restricción del acceso al menú Parámetros del sistema desde Perfiles. Id relacionado 6750
✓ Personalización de la Barra de acceso rápido o Cinta de opciones sin afectar en el ingreso al sistema. Id relacionado 6706

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Nuevas funciones y características de Aspel PROD 4.0

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A continuación, se describen las nuevas funciones y características de Aspel PROD 4.0:

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La nueva versión de Aspel PROD 4.0 está generada sobre una nueva tecnología XE8, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

Los cambios en Aspel PROD son:

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Administra y controla de manera efectiva la producción de diferentes plantas de fabricación desde una misma empresa, distinguiendo la información correspondiente a las órdenes de fabricación. Permitiendo: Agregar, modificar, activar o dar de baja las plantas.

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Se integra un nuevo tablero de órdenes permitiendo consultar la información relevante de las órdenes activas, en espera y terminadas, para mejorar la toma de decisiones, permitiendo visualizar la información por distintos tipos de diagramas (área, barra, columna, línea, etc.).

A continuación, se describen las secciones del tablero:

  1. Órdenes activas: En esta consulta se muestra la información relevante de las ordenes que se encuentran con el estatus de Activa, permitiendo desglosar la información ya sea por:
  • Por prioridad.
  • Por estado de avance
  • Consumo de componentes, basado al costo real.

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  1. Órdenes en espera: Se observa la información relevante de las órdenes con estatus En espera, permitiendo desglosar la información por:
    • Por prioridad.
    • Fecha de inicio.
    • Consumo estimado.

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  1. Órdenes terminadas: Se observa la información relevante de las órdenes terminadas, mostrándola conforme a la fecha seleccionada, permitiendo consultar datos como:
    • Creadas vs terminadas.
    • Terminadas por mes.
    • Terminadas en tiempo vs con atraso. Costo estimado vs costo real.

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La base de datos de Aspel PROD 4.0 se unifica con la de Aspel SAE 7.0, permitiendo actualizar el manejador de base de datos a FIREBIRD o SQL (dependiendo del que se esté manejando en Aspel SAE 7.0) favoreciendo la integridad de información y su afectación inmediata.

Desde Aspel SAE 7.0 se realizarán los procesos de:

  • Conexión de base de datos.
  • Agregar empresa.
  • Control de archivos.

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Nuevas funciones y características de Aspel-BANCO 5.0

 

 

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La nueva versión de Aspel-BANCO 5.0 esta generada sobre una nueva tecnología XE10, con la finalidad de mejorar el rendimiento del sistema para la ejecución de todos sus procesos, así como la integración de los menús estilo Ribbon y la reagrupación de los menús de acuerdo a la función.

 

Los cambios en Aspel-BANCO son:

  1. Barra de acceso rápido.
  2. Menú estilo Ribbon.
  3. Nueva iconografía.
  4. Apariencia/Skins.

Búsqueda inteligente

 

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Se integra un nuevo tablero de cuentas bancarias que permite conocer la información más relevante de las cuentas, así como los movimientos en tránsito. Consulta el tablero en:

Menú Movimientos / Tablero / da clic Tablero

Para desactivar el tablero al inicio del sistema ingresa a menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales, desactiva el parámetro Mostrar tablero.

A continuación, se describen las secciones del tablero:

  1. Total en cuentas:

Muestra el total por cada cuenta bancaria definida en el sistema de Aspel-BANCO, también elige el diagrama con el que será visualizada la información.

 

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  1. Saldos en tránsito:

En esta consulta se podrá tener la información del saldo inicial y saldos con tránsito por mes, últimos 3 meses, últimos 6 meses, y anualmente de la cuenta activa en ese momento; también podrás elegir el diagrama para visualizar la información.

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Nueva función que permite realizar el comprobante de recepción de pagos de forma automática en Aspel-SAE. Para poder realizar la emisión de comprobante se realizan los siguientes pasos:

  1.  Configura la emisión del comprobante de recepción de pagos.

Se implementa un nuevo parámetro que permite realizar el comprobante de pago en línea con Aspel-SAE, para configurarlo ingresa a:

 Menú Configuración / Parámetros del sistema / Sección Interfaces, activa la interfaz  con

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  1. Configura catálogos de Aspel-BANCO.

Para la emisión del comprobante de pago se agregan nuevos campos requeridos en diferentes catálogos de Aspel-BANCO.A continuación de describe cada uno de ellos:

  1. a) Cuentas bancarias:

 Menú Movimientos / Cuentas / Cuentas bancarias da clic en , seccion Datos del banco

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 Menú Movimientos / Catálogos / Formas de pago da clic en , campo Formas de pago SAT

En el catálogo de Formas de pago, selecciona la Formas de pago SAT que corresponda.

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  1. Monedas: Figura 6. Forma de pago SAT.

 Menú Movimientos / Catálogos / Monedas da clic en , campo Mondea SAT

En el catálogo de Monedas, selecciona la Moneda SAT que corresponda.

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3.     Realiza la emisión del comprobante de recepción de pago

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  1. c) En la consulta de movimientos de Aspel-BANCO, puedes consultar si el pago fue timbrado satisfactoriamente en Aspel-SAE, para ello ingresa a:

Menú Movimientos / Movimientos / Columna Estado CFDI

En la consulta podrás observar el estado del documento:

  • Timbrado
  • Pendiente
  • Cancelado

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  1. d) Consulta la información del comprobante de recepción de pagos desde Aspel-BANCO, a través de la vista preliminar, para ello ingresa a:

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  1. Realiza el envío del correo electrónico
  2. Ingresa a la consulta de movimientos.

 Menú Movimientos / Movimientos

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En perfiles de usuario, se implemente un nuevo permiso que permite timbrar los comprobantes de recepción de pagos que se generaron con el estado pendiente en Aspel-BANCO.

A continuación, describe el proceso para configurar en perfiles de usuario el permiso de timbrar: a)    Ingresa a perfiles de usuarios.

 Menú Configuración / Usuarios / Perfiles de usuario

  1. b) Selecciona el usuario o rol al que se le definirá el permiso, en el menú Opciones ingresa Movimientos > Movimientos bancarios > da doble clic en Timbrar para activar o desactivar permiso de timbrar en Aspel-BANCO.

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tesoreriaelectronica.com

LO QUE DEBES TOMAR EN CUENTA PARA EL REPARTO DE UTILIDADES (PTU)

Lo que debes tomar en cuenta para el Reparto de Utilidades (PTU)

ptu
Ya estamos en mayo y una vez que hemos pasado el periodo de declaraciones, es indispensable cumplir con la entrega de la PTU a los trabajadores. Conoce el ABC de este derecho.
En el artículo 123 constitucional se establece, en la fracción IX, el derecho de los
trabajadores mexicanos a participar de las utilidades de las empresas donde han
intervenido en el proceso productivo, correspondientes al año de operación.

El reparto de utilidades se realiza a más tardar 60 días después de la fecha de pago del
impuesto anual, por lo que las empresas (personas morales), deben hacer la entrega de la PTU a más tardar el 30 de mayo; mientras que las personas físicas deben realizarlo antes del 29 de junio.
¿Quiénes tienen derecho a recibir Utilidades?

Los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón tienen este derecho, a excepción de los siguientes casos:
Directores, administradores y gerentes generales
Socios y accionistas

Trabajadores domésticos.

Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año correspondiente
del pago de dichas utilidades.

Profesionales y técnicos que laboran bajo el concepto de honorarios o no exista una
relación de trabajo subordinada con el patrón.

¿Cuándo no se pagan utilidades?
Existen supuestos en los cuales las empresas no están obligadas al pago de utilidades, que son contemplados en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y son los
siguientes:
Empresas de nueva creación en el primer año de funcionamiento.
Empresas de nueva creación dedicadas a la creación de un producto nuevo durante los
dos primeros años de funcionamiento

Instituciones de asistencia privada que efectúan actos con fines humanitarios de
asistencia, sin fines de lucro y sin designar individualmente a beneficiarios.
IMSS o instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de
beneficencia.
Empresas con un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
para ramas de la industria.
¿Cómo se distribuyen las utilidades?
Los trabajadores tienen el derecho de recibir al menos el 10% de las utilidades de la empresa, para lo cual se debe determinar la renta gravable:

 

ptu2

Una vez obtenido dicho cálculo, la cantidad será distribuida de la siguiente manera:

Se divide el monto en dos partes iguales
La primer se divide por igual entre todos los trabajadores, considerando los días
trabajados (de cada trabajador), independientemente del monto de su salario.

La otra mitad se reparte en proporción al monto salarial por el trabajo prestado durante
el año.

Cabe recordar que es necesario hacer al cálculo del ISR correspondiente a cargo del
trabajador a retener en la Nómina para lo cual es importante mencionar la exención que se tiene sobre este concepto equivalente a 15 días de salario mínimo general del área
geográfica del trabajador conforme al artículo 93 de la Ley del ISR en su fracción XIV.

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Aspel- COI 8.0. Re-instalable No. 14, Versión del 09 de abril de 2019

Generación del archivo BATCH desde la barra de herramientas de Excel con Formato SAT para la DIOT con las 24 columnas. ID Relacionado 8395.

COI

Actualización de la barra de herramientas de Excel.
Dependiendo de la versión de office, el complemento se ubicara en diferentes posiciones, así como también dependerá si es actualización o instalación nueva.
 Instalación nueva en Office 2016.
La barra se encuentra en la ruta: C:\Program Files (x86)\Microsoft office\office16\Library

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Para nuevas instalaciones, solo se apreciará un icono para la generación de la

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carga Bath, ya que la generación de carga simplificada ya no es vigente.

 

 

 

Actualización de re instalable anterior en office 2016

Se actualizara la barra en la misma ruta: C:\Program files (x86)\Microsoft office\root\office16\Macros.

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Al crear una empresa, no se mostrara el mensaje “‘CFDIENTODASLASPARTIDAS’ not found”.

 En la consulta del Depósito de documentos, al realizar la asociación de algún archivo, no se mostrara el mensaje “No se cuenta con los permisos necesarios para colocar el archivo”. ID Relacionado 8204.

 Al generar una póliza dinámica con IVA al 8% y con el parámetro “Genera DIOT de forma silenciosa” habilitado, se reflejaran las afectaciones correspondientes en reporte de “Operaciones con terceros detallado”.ID Relacionado 8450.

 En la consulta del Depósito de documentos, se conservan las consultas personalizadas.
 Al generar una póliza dinámica con más de un XML y con cuentas para Ingresos cobrados, tomara los ingresos efectivamente cobrados de todos los XML asociados.
 En los datos fiscales de terceros, se agrega el método de pago “11=Por cuenta de tercero”. ID Relacionado 7698.

 

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IMPLICACIONES DE REALIZAR OPERACIONES INEXISTENTES CONFORME AL CFF

Con la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de
la Federación (CFF) en 2014, nace el concepto de “operaciones inexistentes”.

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El CFF en el artículo 69-B establece que una operación se presume inexistente cuando:

1. Se detecte que un contribuyente ha emitido CFDI sin contar con activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales
comprobantes, o bien
2. Cuando dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Ahora bien, para llegar a esta conclusión – es decir, de considerar que la operación es
inexistente – se debe seguir un procedimiento, a través del cual el contribuyente que
emite el CFDI debe desvirtuar la presunción hecha por la autoridad tributaria (SAT),
proporcionando elementos que demuestren que, si cuenta con activos, personal,
infraestructura, etc. que como el mismo CFF señala pueden ser directos o de forma indirecta; así como que si haya llevado a cabo el servicio, comercialización, etc.
Pasado este procedimiento, si el SAT considera que el contribuyente que emitió el CFDI no demuestra y aporta las pruebas suficientes para desvirtuar que la operación es
inexistente, sus datos serían agregados a un listado que se publicará en el Diario Oficial
de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, lo que quiere decir que dicho contribuyente se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo que nos ocupa, es decir, que la operación es inexistente. A estos contribuyentes se les ha denominado EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
La consecuencia inmediata de la publicación anterior, de estos contribuyentes, es:

“Los efectos de la publicación de este listado serán considerar,
con efectos generales, que las operaciones contenidas en los
comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en
cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.”
Es decir que la EFOS no debería considerar como un ingreso acumulable el importe
amparado de aquellos comprobantes que hayan sido motivo de su publicación, y
tampoco un acto gravado para efectos de la Ley del Impuesto al valor Agregado.
¿Cuál es el efecto para los contribuyentes que obtienen un CFDI de un contribuyente que
está listado en el Diario Oficial de la Federación, según lo dispuesto en el artículo 69-B?
El mismo artículo 69-B señala al respecto lo siguiente:

“Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto
fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con treinta días siguientes al  de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que
correspondan, mismas que deberán presentar en términos de
este Código.“

De lo anterior se desprende que los contribuyentes que tengan comprobantes de una EFOS – según el SAT – deberán:

1. Demostrar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que
amparan los comprobantes, o
2. Corregir su situación fiscal mediante declaración complementaria.
Aquí es importante resaltar que, no obstante que muchas empresas tienen políticas para
selección de proveedores – que de alguna forma verifican su integridad – es posible que
éstos puedan estar listados en la publicación del SAT, en virtud de que por alguna razón el SAT considere que el proveedor (EFOS) no demostró contar con activos, infraestructura, etc., o no fue localizado, según los criterios del SAT.
¿Deberían las empresas verificar de forma continua que sus proveedores no estén listados en la publicación del SAT para asegurarse que están en el supuesto del artículo 69- B del CFF?
La respuesta a esta pregunta, sin duda es sí, ya que de no hacerlo se podría estar en el
supuesto de ser una “Empresa que Deduce Operaciones Simuladas” (EDOS), sin tener
conocimiento, lo cual si bien es un tema de interminable discusión, el hecho es que si el SAT observa que no obstante contamos con comprobantes de una EFOS y no acreditamos
haber adquirido los bienes o servicios o no corregimos nuestra situación fiscal en el
plazo de 30 días posteriores a la publicación de la EFOS, desconociendo los efectos de
dichos comprobantes, procedería a determinar un crédito fiscal.
Se acompaña el último párrafo del artículo que nos ocupa, el cual establece lo descrito en
este párrafo:

“En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de
comprobación, detecte que una persona física o moral no
acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los
bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que
prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales
que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los
comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como
actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos
en este Código.”

Como se desprende del párrafo transcrito, las operaciones amparadas con comprobantes fiscales de una EFOS, se considera un acto simulado para efectos del CFF; al respecto el artículo 109, fracción IV del CFF establece que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación, a quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.

Por su parte el artículo 108 del CFF establece que el delito de defraudación fiscal se
sancionará con penas, como las siguientes:

1

Consideraciones adicionales

Cuando no se pueda determinar el monto de lo defraudado, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

Conclusiones

Como se puede observar, la falta de un control en nuestras empresas, para identificar aquellas operaciones amparadas con CFDI de contribuyentes que estén listados en el

Diario Oficial con base en lo establecido en el artículo 69-B del CFF (EFOS), puede tener consecuencias como:

1. Desconocer los efectos fiscales amparados en los mismos, y pagar los impuestos
correspondientes,

2. Imposición de créditos fiscales, y
3. Presunción de simulación de actos que se castiga con prisión.

Es por lo anterior, que sugerimos implementar en nuestras empresas una medida de control – política – que nos permita vigilar que nuestras operaciones no se ubiquen en estos supuestos  y que nos pueda considerar como EDOS debido a la contingencia que esto conlleva.

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Mejoras en el Re-instalable 27 de Aspel-SAE 7.0

En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

images

  • Se implementa la generación del archivo Batch del DIOT con las 23 columnas del reporte de operaciones de terceros.

 

  •  Al realizar la cancelación de una Nota de Crédito aplicada a una factura que a su vez se enlazo a una Nota de venta, el movimiento de CxC de la nota de crédito ya no se visualizara dentro del estado de cuenta del cliente.

 

  • Se optimiza el proceso de la interfaz al realizar movimientos desde Aspel – Banco 4.0 con afectaciones a Aspel – SAE 7.0.

Dudas consultor@cade.com.mx

 

 

Aspel-SAE 7.0 Re-instalable No. 26, Versión del 29 de enero de 2019

  • Se agrega un sistema de alerta de documentos CFDI pendientes, se enviara un mensaje al usuario cada que inicie el sistema si se tienen algún documento CFDI con estatus pendiente de un proceso fiscal (Timbrado y Cancelación).11
  • Se agrega el botón “Visualizar Alarmas” en el módulo de ventas para la activación manual de la alerta de documentos CFDI pendientes. 222
  • Se agrega las pestañas de “Comprobante de Pago” y “Notas de Crédito” en el botón
    Addenda dentro del cliente y parámetros del sistema1
  • Se agrega una consulta en el módulo de compras de documentos CFDI que requieran la autorización para la cancelación fiscal donde podrá ser aceptada o rechazada.2
  • Se quita la opción “CFDI Versión 3.2” de comprobantes fiscales digitales en parámetros del sistema.3
  • Se podrá realizar la cancelación administrativa de los comprobantes fiscales digitales, cuando no exista un PAC configurado para el servicio de cancelación.
  • Se muestra la conversión del tipo de cambio cuando se realiza un comprobante de pago en dólares y se utiliza el botón Moneda base.
  • Timbrado de facturas con descuentos y decimales.
  • Se inhabilita el botón “Verifica cancelación” para documentos con estatus “Timbrado”.
  • Se realiza la búsqueda en la consulta de facturas al generarla por referencia al pedido enlazado.
  • Se actualiza el catálogo de RFC bancarios.
  • Se optimiza el proceso de importación de facturas desde Excel.
  • Se genera la sumatoria de las columnas “Cantidad” y “Total” en la consulta de
    movimientos al inventario cuando se realiza la agrupación y configuración de totales.
  • Se generan los comprobantes de pago cuando se agregan pagos manuales y se eliminan.
  • Generación de CFDI con precios que solo contengan decimales
  • Se muestran los campos libres en las notas de crédito previamente configurados para los documentos de ventas.
  • Se actualiza el campo “Cuota_IEPS” de la tabla de inventarios al realizar el proceso de control de archivos.
  • Se respeta la personalización del formato configurado en las series para comprobantes de pago
  • En el reporte de Resumen de Facturas, se muestra el “Costo total” para facturas
    globales.
  • Se genera facturas con más de 200 partidas en estaciones remotas.
  • Se muestra la información de los campos “Su pedido”, “Condición” y “Enviar a” al tener configurado un archivo de configuración para pedidos.
  • En la consulta de facturas se muestra el registro de la columna “Uso Del CFDI” para
    facturas globales.
  • Se permite la configuración del certificado de timbrado, cuando la contraseña cuenta con un espacio al final.
  • Se realiza el proceso de importación de clientes, para la actualización del correo
    electrónico.
  • Se muestra el nombre de las columnas que contengan Ñ y acentos en el administrador de consultas variables.
  • Se realizan las afectaciones en las existencias de los productos cuando cancelan de
    documentos.
  • Se realiza la autorización de ventas a cliente mostrador de manera correcta.
  • Emisión de facturas vía web de notas de venta con moneda diferente a moneda.
  • Generación de documentos de venta con Kits que contengan productos con lotes y sin lotes.
  • Configuración del almacén para roles nuevos o editados.

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